Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,278,769 5/03 5,603,381 6/02 5,725,128 6/26 5,784,455 6/23
اوراق مشارکت 13,143,039 51/71 22,688,172 24/39 22,825,676 24/98 23,212,365 25/01
سپرده بانکی 18,753,237 73/78 64,322,357 69/14 62,487,713 68/38 63,527,602 68/46
وجه نقد 721 0 55 0 50 0 51 0
سایر دارایی ها 10,996,665 43/26 64,736,244 69/59 62,836,624 68/76 275,702 0/3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,148,150 4/52 5,040,165 5/42 5,154,368 5/64 5,210,370 5/61
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان