Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,757,691 6/09 5,875,314 6/16 5,989,281 6/39 5,980,034 6/84
اوراق مشارکت 14,383,401 49/8 24,746,467 25/94 25,315,782 27/01 25,362,427 29/02
سپرده بانکی 21,002,544 72/72 64,371,241 67/47 61,856,613 66 54,270,790 62/11
وجه نقد 652 0 57 0 68 0 650 0
سایر دارایی ها 12,739,416 44/11 64,790,167 67/91 62,415,910 66/6 1,768,559 2/02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,581,509 5/48 5,304,770 5/56 5,415,146 5/78 5,409,116 6/19
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان