Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 884,942 3/86 5,089,753 5/34 5,508,592 5/8 5,555,180 6/01
اوراق مشارکت 12,284,458 53/62 22,560,194 23/69 22,622,824 23/84 22,728,975 24/61
سپرده بانکی 17,084,464 74/57 67,194,073 70/55 66,256,552 69/82 63,667,891 68/93
وجه نقد 781 0 94 0 66 0 52 0
سایر دارایی ها -30,073,411 -131/26 404,112 0/42 512,742 0/54 420,231 0/45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 793,478 3/46 4,523,319 4/75 4,951,944 5/22 4,996,609 5/41
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان