Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/12/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 5,615,813 69.32 15,089,030 20 18,962,453 20.9 23,048,222 24.91
سپرده بانکی 6,113,346 75.46 60,322,541 79.97 71,781,880 79.11 69,486,339 75.1
وجه نقد 770 0.01 2,323 0 229 0 52 0
سایر دارایی ها -16,533,186 -,204.08 21,805 0.03 -3,694 0 -4,080 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3 0 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq