Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 4,212,250 75.99 10,648,815 20.83 13,692,548 18.47 14,605,483 17.75
سپرده بانکی 4,070,304 73.43 40,444,191 79.12 60,404,120 81.47 67,610,776 82.19
وجه نقد 813 0.01 2,194 0 4,604 0.01 203 0
سایر دارایی ها -11,965,097 -,215.86 23,052 0.05 44,860 0.06 46,841 0.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3 0 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq