Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود آتيه نوين به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٥ درصد وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف ١٠٠٠.٠ ميليون ريال ، با ارائة مدارك مثبته و تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ١.٥ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.٣ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ١٠درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی  سالانه دو در ده هزار (0002/0) متوسط روزانه خالص دارایی ها صندوق حداقل مبلغ دویست(200) میلیون ریال و حداکثر تا چهارصد و پنجاه (450) میلیون ریال است.
5 کارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه ١.٠ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق ٠.١٥ درصد از ارزش سایر دارایی های صندوق
6 کارمزد ضامن سودآوری سالانه ١.٠ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق ٠.١٥درصد از ارزش سایر دارایی های صندوق
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١١٠.٠ میلیون ریال
8 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
9 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 350 ملیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال اين صندوق داراي كارمزد ابطال نيست ولي چنانچه تاريخ ابطال واحدهاي سرمايه گذاري كمتر از ٧ روز با تاريخ صدور واحدهاي سرمايه گذاري، فاصله داشته باشد، صرفاً مبلغ سرمايه گذاري به سرمايه گذار عودت داده مي شود و به عبارت ديگر سودهاي حاصله در مدت زمان مذكور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد صندوق
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq