Menu

بازده صندوق

بطور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گزاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد . بر طبق بند ٢ ماده ٥٨ اساسنامه صندوق ، اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی، بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده و سالانه شده، بازدهی صندوق در ٧، ٣٠، ٩٠ و ٣٦٥ روز گذشته، نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی، باید تا ساعت ١٤ روز کاری بعد از انقضای دوره مورد نظر منتشر شود. در این تارنما دو نوع بازده به صورت ساده و سالانه شده، محاسبه گردیده که بازده ساده از حاصل تفریق خالص ارزش روز هر واحد در ابتدای دوره مورد نظر با خالص ارزش روز هر واحد در پایان دوره مورد نظر، تقسیم بر خالص ارزش روز هر واحد در ابتدای دوره بدست می آید. در بازده سالانه شده بازدهی دوره های کمتر از یکسال، تبدیل به بازدهی سالانه می شود. به عنوان مثال برای تبدیل بازده ساده یک ماه به بازده سالانه، بازده ساده را پس از جمع با عدد یک به توان ١٢ رسانده و از یک کسر می نمائیم. ساز و کار دقیق سالانه کردن بازدهی در تبصره ٢ ماده ٥٨ اساسنامه صندوق توضیح داده شده است. برای دریافت اطلاعات بازده صندوق بصورت کلی برای دوره های زمانی مختلف و نیز بصورت روزانه به لینک های زیر مراجعه نمائید

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده :

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران (بر طبق بند ٢ ماده ٥٨ اساسنامه صندوق) درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد

شرح از تاریخ تا تاریخ بازده صندوق (ساده) بازده بازار (ساده)
7 روز گذشته 1395/10/20 1395/10/27 0.38 % 0.6 %
30 روز گذشته 1395/09/27 1395/10/27 1.63 % -1.98 %
90 روز گذشته 1395/07/27 1395/10/27 4.95 % 1.59 %
180 روز گذشته 1395/04/30 1395/10/27 10.33 % 6.13 %
365 روز گذشته 1394/11/02 1395/10/27 21.25 % 20.88 %
از تاریخ تاسیس تا کنون 1388/12/22 1395/10/27 145.07 % 530.82 %
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس 6.65 % -0.4 %
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس -5.86 % 0.39 %

جدول بازده روزانه

تاریخ بازده روزانه ساده شده صندوق بازده روزانه سالانه شده صندوق بازده روزانه ساده بازار بازده روزانه سالانه شده بازار
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq